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关于建信信托-财富通(净值型)1号集合资金信托计划估值基准日净值计算的公告

发布时间:2019-07-01

尊敬的委托人:

  建信信托有限责任公司(以下简称“受托人”)发起设立的“建信信托-财富通(净值型)1号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)于【2019】年【4】月【26】日正式成立。

  一、根据信托合同的约定,信托计划存续期间,受托人将于每自然月在其网站公告一次信托财产净值、信托单位净值。为了使公告的信托财产净值和信托单位净值更为合理和准确,受托人需按月计算当期固定管理费、保管费并使之反映在当月公告的净值中。因信托合同未对每月所公告净值的计算方式做出明确约定,受托人现就此进行补充说明;以下计算方式仅限于受托人于非信托利益核算日披露信托财产净值、信托单位净值时使用,不影响委托人的实际信托利益的核算和分配;受托人于每个信托利益支付日收取的固定管理费以及保管人于每个信托利益支付日收取的保管费仍遵循信托合同的相关约定,本公告仅就相关事项进行明确,不存在对信托合同的任何实质性修改。

  具体计算方式如下:

  (一) 当月无信托利益核算日,估值基准日计算固定管理费、保管费方式如下:

  当期管理费=上一信托利益核算日信托财产净值×0.05%×上一估值基准日至本估值基准日存续天数÷365。

  当期保管费=上一信托利益核算日信托财产净值×0.05%×上一估值基准日至本估值基准日存续天数÷365。

  (二)在信托利益核算日,计算固定管理费、保管费方式如下:

  当期管理费=本信托利益核算日信托财产净值×0.05%×上一信托利益核算日至本信托利益核算日存续天数÷365。

  当期保管费=本信托利益核算日信托财产净值×0.05%×上一信托利益核算日至本信托利益核算日存续天数÷365。

  (三)当月有信托利益核算日,估值基准日计算固定管理费、保管费方式如下:

  当期管理费=上一信托利益核算日信托财产净值×0.05%×上一信托利益核算日至本估值基准日存续天数÷365

  当期保管费=上一信托利益核算日信托财产净值×0.05%×上一信托利益核算日至本估值基准日存续天数÷365

  估值基准日即信托计划成立日所在月开始每月最后一个交易日(含信托计划终止日),对于首个估值基准日来说,上一估值基准日为信托计划成立日,上一信托利益核算日为信托计划成立日。

  根据信托文件的约定,为了维护广大投资者的最大利益,受托人现就相关补充事项进行公告。

  特此公告。

建信信托有限责任公司
二○一九年六月二十八日