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建信信托-优债系列集合资金信托计划一号信托事务管理报告(第二十一期)

发布时间:2019-03-31

尊敬的委托人/受益人:

  由建信信托有限责任公司(下称“本公司”或“受托人”)发起设立的“建信信托-优债系列集合资金信托计划一号”(下称“本信托计划”)于2013年12月17日成立,期限10年。本信托计划成立后运行第二十一期(2018年12月17日--2019年3月16日,以下简称“报告期”)末存量规模36亿元。根据《资管新规》,产品分类为固定收益类。本公司在中国光大银行福州分行营业部为该信托计划设立专门的信托财产保管户,户名:建信信托有限责任公司,银行账号:3761 0188 0004 46200。

  本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本报告期的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

  一、信托资金管理运用情况

  本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托资金用于向平安银行股份有限公司福州分行支付转让价款,受让国银金融租赁有限公司(以下简称“国银租赁”)转至其名下的福建省福宁高速公路路面资产和配套基础设施等固定资产售后回租项目(以下简称“福宁高速售后回租项目”)的应收租赁账款债权。

  报告期内,本公司作为本信托计划计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合《信托合同》的约定。

  二、信托计划运行情况

  报告期内,本信托计划运行正常,福建省福宁高速公路有限责任公司(以下简称“福宁高速公司”)及售后回租项目担保方福建省高速公路有限责任公司(以下简称“福建省高速公司”)财务状况正常。目前未发生导致质押物福宁高速及福安连接线高速收费权价值下降的事项,质押物状况良好。

  报告期内,信托财产管理规范、状况良好。

  三、保管账户资金划拨情况

  报告期内,本公司收到了信托计划收益及部分本金,并于10个工作日内向受益人划付了信托收益及部分本金。

  四、信托利益分配情况

  根据《信托合同》的约定,本信托计划第二十一次信托利益核算日为2019年3月16日。本期应付受益人收益及本金已于10个工作日内划转完毕。

  五、信托经理执行情况

  本信托计划由隋翔担任信托经理。

  特此公告。

建信信托有限责任公司
二〇一九年三月三十一日