管理公告

首 页 > 信息披露 > 管理公告

建信信托—山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划信托事务管理报告

发布时间: 2020-03-31

尊敬的委托人/受益人:

    建信信托有限责任公司(下称“本公司”)设立“建信信托—山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划”(下称“本信托计划”),于2017年8月30日第一期成功募集信托计划资金120000万元整,并于2017年8月30日成立;于2017年9月22日第二期成功募集信托资金66700万元,本信托计划期限7年根据《信托合同》的约定,本公司在中国建设银行上海安亭支行专门的信托专户,账号:31050179380000000860。

本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第【11】期(2020年1月1日--2020年3月31日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。

一、信托资金管理运用情况

    本信托计划成立后,本公司按照《信托合同》的约定,将募集的信托计划资金人民币186700万元用于受让山南华闻创业投资有限公司(以下简称“山南华闻”)持有的东海证券股份有限公司(新三板代码832970,以下简称东海证券)的10%股权收益权。

二、信托计划运行情况

鉴于新三板最新交易价格,东海证券市价已低于预警线二(股价)9.2元/股,但其每股净资产仍高于预警线一(净资产) 4.99元/股。针对该情况,我司于第一时间告知委托人,并向融资方、差补方发送差额补足通知书,且配合委托人指令操作,对东海证券股价进行持续关注。

三、保管账户资金划拨情况

报告期内,信托专户于2020年3月20日已足额收到交易对手山南华闻支付的本季度权利维持费,2020年3月21日根据核算已完成各项费用收益分配。

四、信托经理执行情况

    本信托计划由庄蕾、吴昊、张琪担任信托经理。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。

特此公告。

建信信托有限责任公司

2020年3月31日