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建信信托-悦享双辉标准化债权投资集合资金信托计划B类1号A类份额净值披露

发布时间: 2020-09-16

产品简称

披露日期

单位净值

成立以来净值增长率

悦享双辉B类1号A类份额

2020年7月31日

1.0026

0.26%


2020年8月7日

1.0043

0.43%


2020年8月14日

1.0066

0.66%


2020年8月21日

1.0081

0.81%


2020年8月28日

1.0065

0.65%


2020年9月4日

1.0073

0.73%


2020年9月11日

1.0083

0.83%