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建信信托-鸿盈双辉标准化债权投资集合资金信托计划B类1号A类份额净值披露

发布时间: 2020-09-16

产品简称

披露日期

单位净值

成立以来净值增长率

鸿盈双辉B类1号A类份额

2020年7月10日

0.9962

-0.38%


2020年7月17日

0.9957

-0.43%


2020年7月24日

0.9996

-0.04%


2020年7月31日

1.0007

0.07%


2020年8月7日

1.0024

0.24%


2020年8月14日

1.0047

0.47%


2020年8月21日

1.0060

0.60%


2020年8月28日

1.0047

0.47%


2020年9月4日

1.0055

0.55%


2020年9月11日

1.0065

0.65%