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建信信托-建享红橡FOF3号集合资金信托计划份额净值披露

发布时间: 2020-07-29

产品简称

披露日期

单位净值

成立以来净值增长率

建享红橡FOF3号

2019年11月8日

1.0000

0.00%

2019年11月15日

1.0003

0.03%


2019年11月22日

1.0000

0.00%


2019年11月29日

0.9990

-0.01%


2019年12月6日

1.0006

0.06%


2019年12月13日

0.9995

-0.05%


2019年12月20日

1.0016

0.16%


2019年12月27日

0.9930

-0.70%


2020年1月3日

1.0044

0.44%


2020年1月10日

1.0091

0.91%


2020年2月28日

1.0166

1.66%


2020年3月6日

1.0195

1.95%


2020年3月13日

1.0140

1.40%


2020年3月20日

1.0192

1.92%


2020年3月27日

1.0227

2.27%


2020年4月3日

1.0232

2.32%


2020年4月10日

1.0211

2.11%


2020年4月17日

1.0257

2.57%


2020年4月24日

1.0278

2.78%


2020年4月30日

1.0287

2.87%


2020年5月8日

1.0358

3.58%


2020年5月15日

1.0319

3.19%


2020年5月22日

1.0316

3.16%


2020年5月29日

1.0351

3.51%


2020年6月5日

1.0475

4.75%


2020年6月12日

1.0516

5.16%


2020年6月19日

1.0528

5.28%


2020年7月3日

1.0753

7.53%


2020年7月10日

1.1228

12.28%


2020年7月17日

1.1037

10.37%


2020年7月24日

1.1225

12.25%