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建信信托携手龙头企业,打造股权投资“龙头”基金

发布时间: 2020-09-03

股权投资市场空间巨大,建信信托依托强大的股东背景优势,紧紧围绕行业龙头企业合作开展投资,并建立完善的投后管理体系,有效满足了不同风险偏好的客户需求,有力地支持了实体经济发展。

  

 

作为建设银行控股的非银行金融机构,建信信托深耕股权投资领域,致力于成为全球一流的银行系股权投资机构,为LP持续创造稳定的回报,为被投企业提供优质的综合金融服务。

 

不久前,清科研究中心以科学的评选标准体系,从上千家有限合伙人中评选出了“2020年中国股权投资市场机构有限合伙人30强”,建信信托旗下股权投资机构建信(北京)投资管理有限责任公司以亮眼的投资业绩上榜,位列第三。

 

在股权投资产品方面,建信信托倾力打造了国企改革、科创新兴和行业龙头三大系列基金,它们共同组成了建信信托股权投资业务的明星产品品牌。其中,行业龙头系列基金正是建信信托在携手行业龙头、助力实体经济转型发展方面的成功力作。

 

 

依托强大股东背景优势,积极携手行业龙头企业

 

聚焦龙头企业,辅以跨越式的配套扶持从而实现快速发展,是我国加速经济转型升级的重要战略举措。龙头企业在保证经济平稳发展、自主技术研发等方面肩负重要使命,也在应对经济波动、获取国家资金重点扶持等方面有其得天独厚的优势。因此,对于投资者来说,此时正是寻找细分龙头,参与整体行业发展的绝佳投资窗口期。

 

面对这一投资机遇,建信信托经过长期的探索实践,形成了有特色的投资思路与风格——紧紧围绕行业龙头企业合作开展投资,并建立完善的投后管理体系,在有效满足不同风险偏好客户需求的同时,有力地支持了实体经济发展。

 

相比于其他的私募股权基金,建信信托成立的行业龙头系列基金具有两个独特的优势:

 

(1)丰富的行业龙头客户资源。借助建设银行强大股东背景优势,建信信托能够广泛触达各行业龙头企业,与龙头企业携手投资于产业链上下游的核心标的企业,投资风险共同承担,管理费率较低、门槛收益率较高,管理人主要依靠浮动业绩报酬实现收益;

 

(2)强大的投后管理能力。依托建设银行丰富的资源优势,建信信托能够为投资企业提供全方位金融服务和全产业业务支持;标的企业与龙头企业协同发展,能够分享国家重点战略行业升级中的改革与发展红利。

 

 

聚焦国家重点发展行业,精准展开投资布局

 

在半导体核心产业链领域,建信信托与中国电子合作,已经在网络安全领域、新型显示领域、集成电路领域和信息服务领域进行了业务投资布局。

 

在高铁引领的高端制造领域,建信信托与轨道交通行业龙头中车集团和国铁集团开展合作,分别成立了股权投资基金,重点布局城市基建、轨道交通装备制造、铁路信息化、通信信号、铁水联运等领域。

 

在食品相关领域,建信信托与食品行业的龙头企业茅台集团等开展合作,聚焦消费升级过程中涌现的食品、旅游、文化娱乐行业优质标的,开展多种合作以及投资业务。

 

 

注重投后管理综合赋能,充分释放投资潜力

 

除前期整合资源、挖掘产业投研洞察及精选标的之外,后期管理也是股权投资中重要的一环。建信信托在投资企业的后期管理方面有着扎实的基础,凭借龙头企业和自身的双边资源建立起了完善的投后管理体系,充分发挥金融业联系百业的优势为企业赋能。

 

这一体系的重点包括:

 

为企业提供投资、贷款、债券、供应链、跨境金融和管理咨询等全方位金融服务;

 

依托超过1300家机构客户资源和产业链投资,为企业业务发展提供全产业业务支持;

 

充分利用建行集团生态体系下各类金融子公司、广泛的C端生态和逾487万的B端客户资源,助力企业发展。

 

 

结语

 

中国股权资本市场发展潜力巨大。随着去年科创板开市,近期又对资本市场采取了包括试点注册制在内的一系列制度重构,在宏观上给予资本市场更大的发展空间,这些举措为股权资本的成长创造了前景广阔的未来。

 

在这一背景下,建信信托打造的龙头精选系列基金发挥自身强大的资本优势,携手行业龙头,充分依靠双边资源为股权投资赋能,为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供自己的力量,在相应国家战略部署、积极支持新兴优势产业崛起的同时,也为客户提供了优质的股权投资选择,让投资人得以深度参与实体经济转型升级、真正分享改革红利。